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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 152.00 | 217 533.00 | 189 619.00 | 407 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 727.00 | 111 025.00 | 123 703.00 | 234 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 181.00 | 339 684.00 | 325 497.00 | 665 181.00 |
BT Marchandises | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 167.00 | 15 791.00 | 219 376.00 | 235 167.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 835.00 | 15 791.00 | 536 043.00 | 551 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 016.00 | 355 476.00 | 861 540.00 | 1 217 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 1 020.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 352 293.00 | 324 096.00 | | 352 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 163.00 | 40 207.00 | | 78 163.00 |
DL TOTAL (I) | 533 486.00 | 465 323.00 | | 533 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 602.00 | 75 443.00 | | 134 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 5 004.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 76 972.00 | | 81 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 964.00 | 66 884.00 | | 110 964.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 054.00 | 224 302.00 | | 328 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 540.00 | 689 626.00 | | 861 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 961.00 | 188 444.00 | | 240 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 374.00 | 11.00 | 395 385.00 | 395 374.00 |
FG Production vendue services | 577 188.00 | 8 373.00 | 585 561.00 | 577 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 562.00 | 8 384.00 | 980 946.00 | 972 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 7 320.00 | | 2 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 031.00 | 42 302.00 | | 42 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 2 295.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 813.00 | 10 900.00 | | 44 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 283.00 | 13 195.00 | | 45 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | 4 573.00 | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | 4 573.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 559.00 | 8 622.00 | | 30 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | 6 123.00 | | 23 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 019.00 | 772 933.00 | | 1 052 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 856.00 | 732 726.00 | | 973 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 163.00 | 40 207.00 | | 78 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 187.00 | | 155 364.00 | 543 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 370.00 | 665 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 928.00 | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 422.00 | 641 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 412.00 | | 154 889.00 | 514 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 476.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 727.00 | 84 693.00 | 18 735.00 | 273 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | 5 928.00 | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 672.00 | 84 693.00 | 12 807.00 | 256 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 13 439.00 | | 2 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 13 439.00 | 2 286.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 13 439.00 | 2 286.00 | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 216 225.00 | 216 225.00 | | 216 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VC Groupe et associés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 479.00 | 47 386.00 | 87 094.00 | 134 479.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
VW T.V.A. | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 054.00 | 240 961.00 | 87 094.00 | 328 054.00 |