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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 605.00 | 260 923.00 | 139 682.00 | 400 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 885.00 | 135 858.00 | 101 028.00 | 236 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 100.00 | 396 780.00 | 243 320.00 | 640 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 024.00 | 2 226.00 | 153 798.00 | 156 024.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 711.00 | | 420 711.00 | 420 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 930.00 | 2 226.00 | 649 704.00 | 651 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 030.00 | 399 006.00 | 893 024.00 | 1 292 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 3 030.00 | | 6 938.00 |
DG Autres réserves | 186 670.00 | 352 293.00 | | 186 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 601.00 | 68 285.00 | | 151 601.00 |
DL TOTAL (I) | 645 210.00 | 523 609.00 | | 645 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 980.00 | 134 602.00 | | 96 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 126.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 81 371.00 | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | 107 123.00 | | 64 081.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 63.00 | | 16 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 930.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 814.00 | 324 213.00 | | 247 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 024.00 | 861 540.00 | | 893 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 776.00 | 237 120.00 | | 182 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 721.00 | 415.00 | 224 136.00 | 223 721.00 |
FG Production vendue services | 512 250.00 | 5 863.00 | 518 113.00 | 512 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 972.00 | 6 278.00 | 742 250.00 | 735 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 678.00 | 2 673.00 | | 16 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 860.00 | 42 031.00 | | 39 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 471.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 840.00 | 44 813.00 | | 159 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 555.00 | 45 283.00 | | 162 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 048.00 | 28 353.00 | | 31 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 066.00 | 28 443.00 | | 31 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 489.00 | 16 841.00 | | 131 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 19 486.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 419.00 | 1 052 019.00 | | 964 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 818.00 | 983 734.00 | | 812 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 601.00 | 68 285.00 | | 151 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 181.00 | | 29 419.00 | 665 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 640 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 774.00 | 637 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 879.00 | | 29 385.00 | 641 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 35.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 684.00 | 82 531.00 | 25 435.00 | 339 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 558.00 | 82 531.00 | 14 309.00 | 328 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
6T Sur comptes clients | 15 791.00 | 2 226.00 | 15 791.00 | 15 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | 2 226.00 | 15 791.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 510.00 | 2 226.00 | 29 510.00 | 29 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | 29 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 890.00 | 31 852.00 | 65 039.00 | 96 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
VW T.V.A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 814.00 | 182 776.00 | 65 039.00 | 247 814.00 |