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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 010.00 | 31 015.00 | 21 995.00 | 53 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 956.00 | 426 239.00 | 130 716.00 | 556 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 043.00 | 465 232.00 | 152 810.00 | 618 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BZ Autres créances | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CF Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 585.00 | 465 232.00 | 346 352.00 | 811 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 226.00 | -704 092.00 | | -863 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 673.00 | -159 134.00 | | 266 673.00 |
DL TOTAL (I) | -589 553.00 | -856 226.00 | | -589 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 910.00 | 5 611.00 | | 5 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 910.00 | 5 611.00 | | 5 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 681.00 | 304 389.00 | | 195 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 857.00 | 718 709.00 | | 274 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 232.00 | 280 078.00 | | 297 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 671.00 | 181 185.00 | | 161 671.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 6 113.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 996.00 | 1 490 692.00 | | 929 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 352.00 | 640 076.00 | | 346 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 091.00 | 1 389 696.00 | | 907 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 824.00 | 123 381.00 | | 86 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 441.00 | | 2 732 441.00 | 2 732 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 581.00 | |
GE Autres charges | | | 135 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 922.00 | | | 280 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 2 700.00 | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 742.00 | -2 700.00 | | 276 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 221.00 | -731.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 730.00 | 2 652 617.00 | | 3 056 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 057.00 | 2 811 751.00 | | 2 790 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 673.00 | -159 134.00 | | 266 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 233.00 | | 34 811.00 | 583 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 156.00 | | 34 811.00 | 575 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 652.00 | 85 581.00 | | 379 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 2 132.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 806.00 | 83 449.00 | | 373 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611.00 | 1 221.00 | 922.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 1 221.00 | 922.00 | 5 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 221.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 232.00 | 297 232.00 | | 297 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 222.00 | 85 317.00 | 22 905.00 | 108 222.00 |
VI Groupe et associés | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 626.00 | 141 527.00 | 99.00 | 141 626.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 996.00 | 907 091.00 | 22 905.00 | 929 996.00 |