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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 283.00 | 62.00 | 8 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 963.00 | 121 692.00 | 111 270.00 | 232 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 756.00 | 743 296.00 | 312 459.00 | 1 055 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 213.00 | 873 272.00 | 423 940.00 | 1 297 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BZ Autres créances | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 567 031.00 | | 567 031.00 | 567 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 648.00 | | 1 114 648.00 | 1 114 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 861.00 | 873 272.00 | 1 538 588.00 | 2 411 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 200.00 | -64 243.00 | | -85 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 868.00 | -20 957.00 | | 115 868.00 |
DL TOTAL (I) | 37 667.00 | -78 200.00 | | 37 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 616.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 568.00 | 5 932.00 | | 5 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 568.00 | 40 548.00 | | 5 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 216.00 | 1 294 194.00 | | 1 178 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 963.00 | 60 350.00 | | 169 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 598.00 | 152 350.00 | | 145 598.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 423.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 353.00 | 1 508 319.00 | | 1 495 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 588.00 | 1 470 667.00 | | 1 538 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 499.00 | 980 573.00 | | 459 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 901 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | 731.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 4 627.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | 347.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 078.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 3 549.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | -347.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 298.00 | 1 709 289.00 | | 2 209 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 430.00 | 1 730 246.00 | | 2 093 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 868.00 | -20 957.00 | | 115 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 896.00 | | 88 317.00 | 1 208 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 402.00 | | 88 317.00 | 1 200 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 497.00 | 107 775.00 | | 765 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 1 169.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 383.00 | 106 606.00 | | 758 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VC Groupe et associés | 277 650.00 | 277 650.00 | | 277 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 746.00 | 141 892.00 | 1 009 003.00 | 1 177 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 861.00 | 523 713.00 | 148.00 | 523 861.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 353.00 | 459 499.00 | 1 009 003.00 | 1 495 353.00 |