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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 7 114.00 | 1 231.00 | 8 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 679.00 | 93 324.00 | 127 354.00 | 220 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 722.00 | 665 059.00 | 314 663.00 | 979 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 895.00 | 765 497.00 | 443 398.00 | 1 208 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 328 364.00 | | 328 364.00 | 328 364.00 |
CF Disponibilités | 660 754.00 | | 660 754.00 | 660 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 269.00 | | 1 027 269.00 | 1 027 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 164.00 | 765 497.00 | 1 470 667.00 | 2 236 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 243.00 | -222 289.00 | | -64 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 957.00 | 158 046.00 | | -20 957.00 |
DL TOTAL (I) | -78 200.00 | -57 243.00 | | -78 200.00 |
DP Provisions pour risques | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 932.00 | 6 316.00 | | 5 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 548.00 | 6 316.00 | | 40 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 194.00 | 701 263.00 | | 1 294 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 207 719.00 | | 60 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | 181 824.00 | | 152 350.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 83 019.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 319.00 | 1 395 987.00 | | 1 508 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 667.00 | 1 345 060.00 | | 1 470 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 573.00 | 923 060.00 | | 980 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 598 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 616.00 | |
GE Autres charges | | | 85 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | 2 386.00 | | 3 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731.00 | 1 039.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 3 425.00 | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 1 039.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 3 412.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 4 463.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -1 038.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 289.00 | 3 671 912.00 | | 1 709 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 593.00 | 3 515 383.00 | | 1 730 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 304.00 | 156 529.00 | | -21 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 094.00 | | 6 802.00 | 1 202 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 600.00 | | 6 802.00 | 1 193 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 788.00 | 104 710.00 | | 660 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 1 176.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 849.00 | 103 534.00 | | 654 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 316.00 | 34 964.00 | 731.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 34 964.00 | 731.00 | 6 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 044.00 | 765 298.00 | 420 746.00 | 1 293 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VP Divers | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 465.00 | 345 318.00 | 148.00 | 345 465.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 319.00 | 980 573.00 | 420 746.00 | 1 508 319.00 |