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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 8 744.00 | 33.00 | 8 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 38 778.00 | 29 668.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 607.00 | 499 732.00 | 61 874.00 | 561 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 931.00 | 547 256.00 | 91 675.00 | 638 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CF Disponibilités | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 594.00 | 547 256.00 | 347 337.00 | 894 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 553.00 | -863 226.00 | | -596 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 466.00 | 266 673.00 | | 107 466.00 |
DL TOTAL (I) | -482 086.00 | -589 553.00 | | -482 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 355.00 | 5 910.00 | | 5 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 355.00 | 5 910.00 | | 5 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 767.00 | 195 681.00 | | 62 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 402.00 | 274 857.00 | | 249 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 059.00 | 297 232.00 | | 337 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 977.00 | 161 671.00 | | 173 977.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 551.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 069.00 | 929 996.00 | | 824 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 337.00 | 346 352.00 | | 347 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 258.00 | 907 091.00 | | 793 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 003 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 003 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 935.00 | |
GE Autres charges | | | 149 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 280 922.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 4 179.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 937.00 | 276 742.00 | | -8 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | -1 221.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 285.00 | 3 056 730.00 | | 3 053 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 819.00 | 2 790 057.00 | | 2 945 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 466.00 | 266 673.00 | | 107 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 044.00 | | 32 588.00 | 618 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 638 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 630 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | 800.00 | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 967.00 | | 31 788.00 | 609 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 233.00 | 93 724.00 | 11 700.00 | 465 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 767.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 255.00 | 92 957.00 | 11 700.00 | 457 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 910.00 | 1 556.00 | 2 111.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | 1 556.00 | 2 111.00 | 5 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 556.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 059.00 | 337 059.00 | | 337 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 912.00 | 30 101.00 | 30 811.00 | 60 912.00 |
VI Groupe et associés | 249 403.00 | 249 403.00 | | 249 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 251.00 | 127 153.00 | 99.00 | 127 251.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 070.00 | 793 259.00 | 30 811.00 | 824 070.00 |