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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 5 938.00 | 2 407.00 | 8 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 679.00 | 65 423.00 | 155 255.00 | 220 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 921.00 | 589 426.00 | 383 495.00 | 972 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 094.00 | 660 787.00 | 541 306.00 | 1 202 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 395 719.00 | | 395 719.00 | 395 719.00 |
CF Disponibilités | 360 210.00 | | 360 210.00 | 360 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 753.00 | | 803 753.00 | 803 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 847.00 | 660 787.00 | 1 345 060.00 | 2 005 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 289.00 | -489 086.00 | | -222 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 046.00 | 266 797.00 | | 158 046.00 |
DL TOTAL (I) | -57 243.00 | -215 289.00 | | -57 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 316.00 | 5 837.00 | | 6 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 316.00 | 5 837.00 | | 6 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 263.00 | 33 338.00 | | 701 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 160.00 | 264 600.00 | | 222 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 719.00 | 221 635.00 | | 207 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 824.00 | 171 779.00 | | 181 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 888.00 | | |
EA Autres dettes | 83 019.00 | 851.00 | | 83 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 987.00 | 825 173.00 | | 1 395 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 060.00 | 615 720.00 | | 1 345 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 060.00 | 802 981.00 | | 923 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 620 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 620 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 131.00 | |
GE Autres charges | | | 184 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | 808.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 808.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 163.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 808.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | 3 935.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 4 907.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -4 099.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | -1 290.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 912.00 | 3 342 211.00 | | 3 671 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 865.00 | 3 075 414.00 | | 3 513 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 046.00 | 266 797.00 | | 158 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 476.00 | | 540 304.00 | 779 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 686.00 | 1 202 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 726.00 | 1 193 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | 2 468.00 | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 490.00 | | 537 836.00 | 769 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 087.00 | 104 026.00 | 15 326.00 | 572 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 1 113.00 | 3 960.00 | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 303.00 | 102 913.00 | 11 366.00 | 563 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 837.00 | 1 518.00 | 1 039.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | 1 518.00 | 1 039.00 | 5 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 719.00 | 207 719.00 | | 207 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 363.00 | 227 436.00 | 326 078.00 | 700 363.00 |
VI Groupe et associés | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 733.00 | 343 733.00 | | 343 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 995.00 | 419 847.00 | 148.00 | 419 995.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 987.00 | 923 060.00 | 326 078.00 | 1 395 987.00 |