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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 8 784.00 | 1 053.00 | 9 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 199.00 | 47 116.00 | 33 083.00 | 80 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 930.00 | 516 186.00 | 70 744.00 | 586 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
BF Prêts | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 475.00 | 572 087.00 | 207 388.00 | 779 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 184 316.00 | | 184 316.00 | 184 316.00 |
CF Disponibilités | 175 761.00 | | 175 761.00 | 175 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 332.00 | | 408 332.00 | 408 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 808.00 | 572 087.00 | 615 720.00 | 1 187 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 086.00 | -596 553.00 | | -489 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 797.00 | 107 466.00 | | 266 797.00 |
DL TOTAL (I) | -215 289.00 | -482 086.00 | | -215 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 837.00 | 5 355.00 | | 5 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 837.00 | 5 355.00 | | 5 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 81.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 295.00 | 62 767.00 | | 33 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 600.00 | 249 402.00 | | 264 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 635.00 | 337 059.00 | | 221 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 779.00 | 173 977.00 | | 171 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 888.00 | | | 132 888.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 782.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 173.00 | 824 069.00 | | 825 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 720.00 | 347 337.00 | | 615 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 312 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 312 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 380.00 | |
GE Autres charges | | | 163 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 2 111.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 11 048.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -8 937.00 | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -1 556.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 211.00 | 3 053 285.00 | | 3 342 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 414.00 | 2 945 819.00 | | 3 075 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 797.00 | 107 466.00 | | 266 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 932.00 | | 145 739.00 | 638 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 779 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 769 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | 1 060.00 | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 055.00 | | 144 630.00 | 630 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 49.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 256.00 | 30 027.00 | 5 196.00 | 547 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 40.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 512.00 | 29 986.00 | 5 196.00 | 538 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 355.00 | 1 290.00 | 808.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 1 290.00 | 808.00 | 5 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 436.00 | 10 243.00 | 22 193.00 | 32 436.00 |
VI Groupe et associés | 264 601.00 | 264 601.00 | | 264 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 636.00 | 213 489.00 | 148.00 | 213 636.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 174.00 | 802 981.00 | 22 193.00 | 825 174.00 |