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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 874.00 | 21 175.00 | 699.00 | 21 874.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 380 666.00 | 124 476.00 | 256 190.00 | 380 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 130.00 | 37 765.00 | 17 366.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 640.00 | 48 115.00 | 76 525.00 | 124 640.00 |
BF Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 874.00 | 231 531.00 | 706 343.00 | 937 874.00 |
BT Marchandises | 4 175 815.00 | 38 893.00 | 4 136 922.00 | 4 175 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 489.00 | | 695 489.00 | 695 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 960.00 | 32 824.00 | 419 135.00 | 451 960.00 |
BZ Autres créances | 577 869.00 | | 577 869.00 | 577 869.00 |
CF Disponibilités | 413 147.00 | | 413 147.00 | 413 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 380.00 | 71 717.00 | 6 295 663.00 | 6 367 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 254.00 | 303 248.00 | 7 002 006.00 | 7 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 125 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 272.00 | -55 232.00 | | -25 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 956.00 | 29 961.00 | | -18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 493 272.00 | 112 228.00 | | 493 272.00 |
DP Provisions pour risques | 3 435.00 | 4 120.00 | | 3 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 435.00 | 4 120.00 | | 3 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 996.00 | 1 955 095.00 | | 1 239 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 289.00 | 518 289.00 | | 618 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 320.00 | 133 935.00 | | 100 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 538.00 | 3 955 675.00 | | 4 164 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 750.00 | 206 627.00 | | 336 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 15 472.00 | | 15 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 299.00 | 6 785 092.00 | | 6 505 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 006.00 | 6 901 440.00 | | 7 002 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 743.00 | 6 558 191.00 | | 5 506 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 098.00 | 1 605 527.00 | | 848 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 352 426.00 | | 9 352 426.00 | 9 352 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 966.00 | | 1 024 966.00 | 1 024 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 377 392.00 | | 10 377 392.00 | 10 377 392.00 |
FQ Autres produits | | | 92 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 340 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 21 583.00 | | 6 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 1 623.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 19 960.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 532 835.00 | 10 097 459.00 | | 10 532 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 551 792.00 | 10 067 499.00 | | 10 551 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 956.00 | 29 961.00 | | -18 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 606.00 | | 41 037.00 | 904 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 937 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 560 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 620.00 | | 39 837.00 | 529 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | 1 200.00 | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 005.00 | 55 043.00 | 4 517.00 | 181 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | 2 127.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 956.00 | 52 917.00 | 4 517.00 | 161 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 120.00 | 3 435.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 3 435.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 435.00 | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 538.00 | 4 164 538.00 | | 4 164 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 714.00 | 15 425.00 | | 633 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UP Prêts | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 577 869.00 | | | 577 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 098.00 | 848 098.00 | | 848 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 898.00 | 111 950.00 | 279 948.00 | 391 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 493.00 | 1 082 929.00 | 5 564.00 | 1 088 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 980.00 | 5 506 743.00 | 279 948.00 | 6 404 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |