| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 126.00 | 428.00 | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 386 385.00 | 175 620.00 | 210 765.00 | 386 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 724.00 | 59 383.00 | 42 340.00 | 101 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 785.00 | 94 075.00 | 35 710.00 | 129 785.00 |
BF Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 256.00 | 351 205.00 | 645 051.00 | 996 256.00 |
BN En cours de production de biens | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BT Marchandises | 5 282 107.00 | 94 341.00 | 5 187 766.00 | 5 282 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 728.00 | 10 000.00 | 567 728.00 | 577 728.00 |
BZ Autres créances | 1 599 026.00 | | 1 599 026.00 | 1 599 026.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 890.00 | 104 341.00 | 7 504 549.00 | 7 608 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 146.00 | 455 546.00 | 8 149 600.00 | 8 605 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 977.00 | -44 228.00 | | -42 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 856.00 | 1 251.00 | | -6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 487 667.00 | 494 523.00 | | 487 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 564.00 | 736 332.00 | | 1 273 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 000.00 | 1 468 289.00 | | 1 510 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 548.00 | 71 336.00 | | 71 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 081.00 | 3 540 764.00 | | 4 509 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 209.00 | 351 553.00 | | 260 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 7 133.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 40 404.00 | | 9 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 933.00 | 6 215 811.00 | | 7 661 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 600.00 | 6 710 335.00 | | 8 149 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 372.00 | 4 494 914.00 | | 1 604 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085 882.00 | 456 384.00 | | 1 085 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 886 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 543 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 430 030.00 | |
FM Production stockée | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 596 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 532 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 985.00 | |
GE Autres charges | | | 83 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 393.00 | | | 965 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 2 006.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 639.00 | -2 006.00 | | 954 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 181.00 | 10 927 940.00 | | 11 606 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 037.00 | 10 926 689.00 | | 11 613 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 856.00 | 1 251.00 | | -6 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 215.00 | | 19 506.00 | 993 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 996 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 617 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 555.00 | | | 372 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 904.00 | | 19 348.00 | 611 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 159.00 | 8 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 897.00 | 63 644.00 | 6 336.00 | 293 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | 227.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 997.00 | 63 417.00 | 6 336.00 | 271 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 081.00 | 4 509 081.00 | | 4 509 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 563.00 | 9 563.00 | | 1 519 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UP Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 577 728.00 | 577 728.00 | | 577 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 882.00 | 1 085 882.00 | | 1 085 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 682.00 | 93 310.00 | 94 372.00 | 187 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
VP Divers | 1 599 026.00 | 649 026.00 | 950 000.00 | 1 599 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 209.00 | 260 209.00 | | 260 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 894.00 | 1 263 086.00 | 955 808.00 | 2 218 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 385.00 | 5 986 013.00 | 94 372.00 | 7 590 385.00 |