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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 353.00 | 202.00 | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 388 031.00 | 197 626.00 | 190 405.00 | 388 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 700.00 | 72 902.00 | 35 798.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 381.00 | 113 695.00 | 25 686.00 | 139 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
BF Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 515.00 | 406 576.00 | 702 938.00 | 1 109 515.00 |
BN En cours de production de biens | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BT Marchandises | 3 565 849.00 | 71 754.00 | 3 494 095.00 | 3 565 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 120.00 | | 515 120.00 | 515 120.00 |
BZ Autres créances | 1 363 582.00 | | 1 363 582.00 | 1 363 582.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 603.00 | 71 754.00 | 5 538 850.00 | 5 610 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 118.00 | 478 330.00 | 6 241 788.00 | 6 720 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 833.00 | -42 977.00 | | -49 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 928.00 | -6 856.00 | | -212 928.00 |
DL TOTAL (I) | 274 739.00 | 487 667.00 | | 274 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 364.00 | 1 273 564.00 | | 881 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 760 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 231.00 | 71 548.00 | | 51 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 415.00 | 4 509 081.00 | | 3 003 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 872.00 | 260 209.00 | | 223 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 546.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 9 563.00 | | 14 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 393.00 | 27 422.00 | | 28 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 049.00 | 7 661 933.00 | | 5 967 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 788.00 | 8 149 600.00 | | 6 241 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 577.00 | 1 604 372.00 | | 3 938 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 452.00 | 1 085 882.00 | | 546 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 526 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 572 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 099 087.00 | |
FM Production stockée | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 288 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 446 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 702 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 965 393.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 994.00 | 10 754.00 | | 93 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 006.00 | 954 639.00 | | 356 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 602.00 | 11 606 181.00 | | 11 777 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 530.00 | 11 613 037.00 | | 11 990 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 928.00 | -6 856.00 | | -212 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 256.00 | | 113 954.00 | 996 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 1 109 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 555.00 | | | 372 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 894.00 | | 113 534.00 | 617 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 420.00 | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 205.00 | 55 371.00 | | 351 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 126.00 | 227.00 | | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 079.00 | 55 144.00 | | 329 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 415.00 | 3 003 415.00 | | 3 003 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 612.00 | 14 612.00 | | 1 774 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UP Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 515 120.00 | 515 120.00 | | 515 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 452.00 | 546 452.00 | | 546 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 912.00 | 117 670.00 | 191 249.00 | 334 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 582.00 | 1 363 582.00 | | 1 363 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 324.00 | 1 911 792.00 | 5 532.00 | 1 917 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 819.00 | 3 938 577.00 | 191 249.00 | 5 915 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |