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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 569 348.00 | 256 442.00 | 312 906.00 | 569 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 572.00 | 114 693.00 | 39 879.00 | 154 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 408.00 | 116 043.00 | 18 364.00 | 134 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 287.00 | 509 734.00 | 726 553.00 | 1 236 287.00 |
BN En cours de production de biens | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BT Marchandises | 3 117 729.00 | 38 158.00 | 3 079 571.00 | 3 117 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 796.00 | | 1 131 796.00 | 1 131 796.00 |
BZ Autres créances | 521 844.00 | | 521 844.00 | 521 844.00 |
CF Disponibilités | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 759.00 | 38 158.00 | 4 950 601.00 | 4 988 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 046.00 | 547 892.00 | 5 677 154.00 | 6 225 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 389.00 | -262 761.00 | | -253 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | 9 372.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 294 494.00 | 284 111.00 | | 294 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 714.00 | 1 341 029.00 | | 1 126 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | 590 000.00 | | 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 559.00 | 48 179.00 | | 39 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 243.00 | 3 671 202.00 | | 2 880 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 401.00 | 438 681.00 | | 414 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324.00 | | |
EA Autres dettes | 25 997.00 | 19 678.00 | | 25 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 747.00 | 9 727.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 661.00 | 6 118 820.00 | | 5 382 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 154.00 | 6 402 931.00 | | 5 677 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 149.00 | 5 318 674.00 | | 4 334 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 744.00 | 1 081 504.00 | | 937 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 222 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 609 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 832 104.00 | |
FM Production stockée | | | -5 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 945 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 868 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 725.00 | 11 702 351.00 | | 10 983 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 973 343.00 | 11 692 979.00 | | 10 973 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 383.00 | 9 372.00 | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 759.00 | | 205 358.00 | 824 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 6.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 880.00 | 68 854.00 | | 440 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 325.00 | 68 854.00 | | 418 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 243.00 | 2 880 243.00 | | 2 880 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 401.00 | 414 401.00 | | 414 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 997.00 | 25 997.00 | | 915 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UP Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 796.00 | 1 131 796.00 | | 1 131 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 744.00 | 937 744.00 | | 937 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 970.00 | 70 018.00 | 118 952.00 | 188 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 844.00 | 521 844.00 | | 521 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 825.00 | 1 692 421.00 | 5 404.00 | 1 697 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 101.00 | 4 334 149.00 | 118 952.00 | 5 343 101.00 |