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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 392 796.00 | 219 422.00 | 173 374.00 | 392 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 258.00 | 93 019.00 | 46 240.00 | 139 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 916.00 | 105 884.00 | 15 031.00 | 120 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
BF Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 723.00 | 440 880.00 | 761 844.00 | 1 202 723.00 |
BN En cours de production de biens | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BT Marchandises | 3 832 711.00 | 40 102.00 | 3 792 609.00 | 3 832 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 068.00 | | 715 068.00 | 715 068.00 |
BZ Autres créances | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
CF Disponibilités | 597 001.00 | 1.00 | 597 001.00 | 597 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 189.00 | 40 102.00 | 5 641 087.00 | 5 681 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 913.00 | 480 982.00 | 6 402 931.00 | 6 883 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -262 761.00 | -49 833.00 | | -262 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | -212 928.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 284 111.00 | 274 739.00 | | 284 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 029.00 | 881 364.00 | | 1 341 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | 1 760 000.00 | | 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 179.00 | 51 231.00 | | 48 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 202.00 | 3 003 415.00 | | 3 671 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 681.00 | 223 872.00 | | 438 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 4 163.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 14 612.00 | | 19 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 727.00 | 28 393.00 | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 820.00 | 5 967 049.00 | | 6 118 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 931.00 | 6 241 788.00 | | 6 402 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 674.00 | 3 938 577.00 | | 5 318 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 504.00 | 546 452.00 | | 1 081 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 605 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 499 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 105 274.00 | |
FM Production stockée | | | -17 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 053.00 | |
GE Autres charges | | | 17 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 598 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 553.00 | 450 000.00 | | 484 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474.00 | 93 994.00 | | 36 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 078.00 | 356 006.00 | | 448 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 351.00 | 11 777 602.00 | | 11 702 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 979.00 | 11 990 530.00 | | 11 692 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | -212 928.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 515.00 | | 113 980.00 | 1 109 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 1 202 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 649.00 | 824 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 555.00 | | | 372 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 428.00 | | 113 980.00 | 731 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 576.00 | 54 951.00 | 20 649.00 | 406 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 353.00 | 202.00 | | 22 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 223.00 | 54 750.00 | 20 649.00 | 384 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 202.00 | 3 671 202.00 | | 3 671 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 681.00 | 438 681.00 | | 438 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 678.00 | 19 678.00 | | 609 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UP Prêts | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 715 068.00 | 715 068.00 | | 715 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 504.00 | 1 081 504.00 | | 1 081 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 525.00 | 97 558.00 | 161 966.00 | 259 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 145.00 | 388 145.00 | | 388 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 880.00 | 1 133 470.00 | 5 410.00 | 1 138 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 641.00 | 5 318 674.00 | 161 966.00 | 6 070 641.00 |