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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 21 900.00 | 655.00 | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 386 385.00 | 150 035.00 | 236 350.00 | 386 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 536.00 | 47 813.00 | 40 724.00 | 88 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 983.00 | 74 150.00 | 62 833.00 | 136 983.00 |
BF Prêts | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 215.00 | 293 897.00 | 699 318.00 | 993 215.00 |
BN En cours de production de biens | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BT Marchandises | 4 370 680.00 | 94 502.00 | 4 276 178.00 | 4 370 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809 577.00 | | 809 577.00 | 809 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 531.00 | 33 483.00 | 469 048.00 | 502 531.00 |
BZ Autres créances | 395 125.00 | | 395 125.00 | 395 125.00 |
CF Disponibilités | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 002.00 | 127 986.00 | 6 011 016.00 | 6 139 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 217.00 | 421 883.00 | 6 710 335.00 | 7 132 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 228.00 | -25 272.00 | | -44 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | -18 956.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 494 523.00 | 493 272.00 | | 494 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 332.00 | 1 239 996.00 | | 736 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 289.00 | 618 289.00 | | 1 468 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 336.00 | 100 320.00 | | 71 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 764.00 | 4 164 538.00 | | 3 540 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 553.00 | 336 750.00 | | 351 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 13 886.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 40 404.00 | 15 425.00 | | 40 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 215 811.00 | 6 505 299.00 | | 6 215 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 335.00 | 7 002 006.00 | | 6 710 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 914.00 | 5 506 743.00 | | 4 494 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 384.00 | 848 098.00 | | 456 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 104 267.00 | | 9 104 267.00 | 9 104 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 003.00 | | 1 722 003.00 | 1 722 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 270.00 | | 10 826 270.00 | 10 826 270.00 |
FM Production stockée | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 4 505.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 2 485.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 940.00 | 10 532 835.00 | | 10 927 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926 689.00 | 10 551 791.00 | | 10 926 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | -18 956.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 874.00 | | | 937 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 436.00 | | | 560 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 531.00 | 62 367.00 | | 231 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | 725.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 356.00 | 61 642.00 | | 210 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 435.00 | | 3 434.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | | 3 434.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 764.00 | 3 540 764.00 | | 3 540 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 693.00 | 40 404.00 | | 1 508 693.00 |
UP Prêts | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 502 531.00 | | | 502 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 384.00 | 456 384.00 | | 456 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 948.00 | 98 675.00 | 181 273.00 | 279 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
VP Divers | 395 125.00 | | | 395 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 553.00 | 351 553.00 | | 351 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 940.00 | 927 183.00 | 8 757.00 | 935 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 475.00 | 4 494 914.00 | 181 273.00 | 6 144 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |