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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 537 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 541 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 645 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 450 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 292.00 | | 4 988 292.00 | 4 988 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 284.00 | 108 328.00 | | 562 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 953.00 | 453 956.00 | | 219 953.00 |
DL TOTAL (I) | 837 237.00 | 617 284.00 | | 837 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 151.00 | 104 736.00 | | 196 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 151.00 | 104 736.00 | | 196 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 874.00 | 1 311 400.00 | | 1 338 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 990.00 | 566 568.00 | | 588 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 484.00 | 767 594.00 | | 931 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 244.00 | 142 050.00 | | 237 244.00 |
EA Autres dettes | 858 312.00 | 258 691.00 | | 858 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 903.00 | 3 046 303.00 | | 3 954 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 292.00 | 3 768 322.00 | | 4 988 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 733 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 151.00 | |
GE Autres charges | | | 58 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 13 389.00 | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 13 389.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 13 389.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -13 389.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 030.00 | 46 617.00 | | 103 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 138.00 | 4 368 720.00 | | 4 859 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 185.00 | 3 914 763.00 | | 4 639 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 953.00 | 453 956.00 | | 219 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 736.00 | 104 736.00 | 104 736.00 | 104 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 736.00 | 104 736.00 | 104 736.00 | 104 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 874.00 | 1 338 874.00 | | 1 338 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 234.00 | 826 234.00 | | 826 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 782.00 | 869 782.00 | | 869 782.00 |
UX Autres créances clients | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
VC Groupe et associés | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 401.00 | 816 401.00 | | 816 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 374.00 | 3 966 374.00 | | 3 966 374.00 |