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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 095.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 923 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 019 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 453 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 535 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 328 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 363 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 383 345.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 557.00 | 782 237.00 | | 1 053 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 314.00 | 271 319.00 | | 502 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 870.00 | 1 108 557.00 | | 1 610 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 131.00 | 305 884.00 | | 363 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 132.00 | 305 885.00 | | 363 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 897.00 | 1 360 892.00 | | 1 380 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 903.00 | 1 290 411.00 | | 1 746 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 895.00 | 1 054 211.00 | | 1 614 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 898.00 | 276 307.00 | | 1 354 898.00 |
EA Autres dettes | 1 311 750.00 | 1 372 100.00 | | 1 311 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 343.00 | 5 353 921.00 | | 7 409 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 345.00 | 6 768 362.00 | | 9 383 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 409 343.00 | 5 353 921.00 | | 7 409 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 959 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 959 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 131.00 | |
GE Autres charges | | | 75 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 66 151.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 66 151.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 763.00 | 10 756.00 | | 33 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 763.00 | 10 756.00 | | 33 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 138.00 | 55 395.00 | | -32 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 675.00 | 151 013.00 | | 171 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 987.00 | 187 264.00 | | 230 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 632.00 | 6 079 713.00 | | 7 267 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 318.00 | 5 808 394.00 | | 6 765 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 314.00 | 271 319.00 | | 502 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 622.00 | 40 526.00 | | 1 888 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 017.00 | 1 947.00 | | 1 638 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 605.00 | 38 579.00 | | 250 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 884.00 | 363 131.00 | 305 884.00 | 305 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 884.00 | 363 131.00 | 305 884.00 | 305 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 897.00 | 1 380 897.00 | | 1 380 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 801.00 | 3 101 801.00 | | 3 101 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 750.00 | 1 311 750.00 | | 1 311 750.00 |
UX Autres créances clients | 453 535.00 | 453 535.00 | | 453 535.00 |
VC Groupe et associés | | 59 766.00 | | |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614 895.00 | 1 235 599.00 | | 1 614 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 392.00 | 1 035 392.00 | | 1 035 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 343.00 | 7 409 343.00 | | 7 409 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |