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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 936.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 668 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 507.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 197 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 004 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 438 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 372 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 999 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 881 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 885 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 870.00 | 1 053 557.00 | | 1 555 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 892.00 | 502 314.00 | | 602 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 762.00 | 1 610 870.00 | | 2 213 762.00 |
DP Provisions pour risques | 509 136.00 | 363 131.00 | | 509 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 137.00 | 363 132.00 | | 509 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 159.00 | 1 380 897.00 | | 1 399 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 785.00 | 1 746 903.00 | | 1 569 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 205.00 | 1 614 895.00 | | 1 272 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 820.00 | 1 354 898.00 | | 483 820.00 |
EA Autres dettes | 427 956.00 | 1 311 750.00 | | 427 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 980.00 | 7 409 343.00 | | 5 162 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 878.00 | 9 383 345.00 | | 7 885 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 980.00 | 7 409 343.00 | | 5 162 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 227 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 227 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 591 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 136.00 | |
GE Autres charges | | | 24 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 404.00 | 1 625.00 | | 18 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 405.00 | 1 625.00 | | 18 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | 33 763.00 | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | 33 763.00 | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | -32 138.00 | | 5 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 992.00 | 171 675.00 | | 114 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 747.00 | 230 987.00 | | 266 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 212.00 | 7 267 632.00 | | 8 610 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 321.00 | 6 765 318.00 | | 8 007 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 892.00 | 502 314.00 | | 602 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 148.00 | 47 575.00 | | 1 929 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639 964.00 | 1 947.00 | | 1 639 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 184.00 | 45 628.00 | | 289 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 131.00 | 509 136.00 | 363 131.00 | 363 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 131.00 | 509 136.00 | 363 131.00 | 363 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 159.00 | 1 399 159.00 | | 1 399 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 605.00 | 2 053 605.00 | | 2 053 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 204.00 | 1 272 204.00 | | 1 272 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 956.00 | 427 956.00 | | 427 956.00 |
UX Autres créances clients | 438 197.00 | 438 197.00 | | 438 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 865.00 | 370 865.00 | | 370 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 060.00 | 882 060.00 | | 882 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 924.00 | 5 152 924.00 | | 5 152 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |