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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 912.00 | 2 875 873.00 | 1 848 040.00 | 4 723 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 244.00 | 480 580.00 | 253 665.00 | 734 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 156.00 | 3 356 452.00 | 2 101 704.00 | 5 458 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
BZ Autres créances | 4 231 871.00 | | 4 231 871.00 | 4 231 871.00 |
CF Disponibilités | 2 968 687.00 | | 2 968 687.00 | 2 968 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 552.00 | | 7 537 552.00 | 7 537 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 708.00 | 3 356 452.00 | 9 639 256.00 | 12 995 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 642.00 | 2 158 762.00 | | 2 385 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 763.00 | 226 880.00 | | 1 116 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 404.00 | 2 440 642.00 | | 3 557 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 949.00 | 724 492.00 | | 602 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 949.00 | 724 492.00 | | 602 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 226.00 | 1 415 809.00 | | 1 481 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 446.00 | 1 810 122.00 | | 2 023 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 291.00 | 1 878 245.00 | | 1 971 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 500.00 | | |
EA Autres dettes | 715.00 | 8 563.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 903.00 | 5 141 970.00 | | 5 478 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 256.00 | 8 307 103.00 | | 9 639 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 903.00 | -308 458.00 | | 5 478 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 120 351.00 | | 10 120 351.00 | 10 120 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 351.00 | | 10 120 351.00 | 10 120 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 323.00 | 31 998.00 | | 100 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 323.00 | 31 998.00 | | 100 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 323.00 | -22 168.00 | | -100 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 635.00 | 89 401.00 | | 204 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 345.00 | 127 295.00 | | 422 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 242.00 | 9 618 214.00 | | 10 266 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 479.00 | 9 391 335.00 | | 9 149 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 763.00 | 226 880.00 | | 1 116 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 179.00 | | 36 627.00 | 5 423 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 5 458 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 734 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723 912.00 | | | 4 723 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 267.00 | | 36 627.00 | 699 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 000.00 | 684 452.00 | | 2 672 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 859.00 | 616 013.00 | | 2 259 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 141.00 | 68 439.00 | | 412 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 492.00 | | 121 543.00 | 724 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 492.00 | | 121 543.00 | 724 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 446.00 | 2 023 446.00 | | 2 023 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 226.00 | 787 226.00 | | 787 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 317.00 | 493 317.00 | | 493 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 176.00 | 419 176.00 | | 419 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VB T. V. A. | 353 473.00 | 353 473.00 | | 353 473.00 |
VC Groupe et associés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 226.00 | 1 481 226.00 | | 1 481 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 452.00 | 3 765 452.00 | | 3 765 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 865.00 | 4 568 865.00 | | 4 568 865.00 |
VW T.V.A. | 206 229.00 | 206 229.00 | | 206 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 903.00 | 5 478 903.00 | | 5 478 903.00 |