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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 829.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 431 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 400 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 447 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 330 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 216 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 768 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 237.00 | 562 284.00 | | 782 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 319.00 | 219 953.00 | | 271 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 557.00 | 837 237.00 | | 1 108 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 884.00 | 196 151.00 | | 305 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 885.00 | 196 151.00 | | 305 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 892.00 | 1 338 874.00 | | 1 360 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 411.00 | 588 990.00 | | 1 290 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 211.00 | 931 484.00 | | 1 054 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 307.00 | 237 244.00 | | 276 307.00 |
EA Autres dettes | 1 372 100.00 | 858 312.00 | | 1 372 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 921.00 | 3 954 903.00 | | 5 353 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 362.00 | 4 988 292.00 | | 6 768 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 921.00 | 3 954 903.00 | | 5 353 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 891 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 891 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 788.00 | |
GE Autres charges | | | 47 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 5 736.00 | | 10 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 5 736.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 395.00 | -5 736.00 | | 55 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 264.00 | 103 030.00 | | 187 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 713.00 | 4 859 138.00 | | 6 079 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 394.00 | 4 639 185.00 | | 5 808 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 319.00 | 219 953.00 | | 271 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 151.00 | 206 788.00 | 97 055.00 | 196 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 151.00 | 206 788.00 | 97 055.00 | 196 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 892.00 | 1 360 892.00 | | 1 360 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 718.00 | 1 566 718.00 | | 1 566 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 100.00 | 1 372 100.00 | | 1 372 100.00 |
UX Autres créances clients | 400 978.00 | | | 400 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VC Groupe et associés | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 211.00 | 1 054 211.00 | | 1 054 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 486.00 | 885 486.00 | | 885 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 921.00 | 5 353 921.00 | | 5 353 921.00 |