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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 464 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 287 126.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 751 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 484 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 387 337.00 | |
CF Disponibilités | | | 494 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 555 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 307 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 762.00 | 1 555 870.00 | | 2 158 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 880.00 | 602 892.00 | | 226 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 642.00 | 2 213 762.00 | | 2 440 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 492.00 | 509 136.00 | | 724 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 492.00 | 509 137.00 | | 724 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 809.00 | 1 399 159.00 | | 1 415 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 10 055.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 122.00 | 1 569 785.00 | | 1 810 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 245.00 | 1 272 205.00 | | 1 878 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 500.00 | 483 820.00 | | 28 500.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 427 956.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 970.00 | 5 162 980.00 | | 5 141 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 103.00 | 7 885 878.00 | | 8 307 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -308 458.00 | 5 162 980.00 | | -308 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 089 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 089 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 492.00 | |
GE Autres charges | | | 99 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 830.00 | 18 404.00 | | 9 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | 18 405.00 | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 998.00 | 12 703.00 | | 31 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 998.00 | 12 703.00 | | 31 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 168.00 | 5 702.00 | | -22 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 401.00 | 114 992.00 | | 89 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 295.00 | 266 747.00 | | 127 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 214.00 | 8 610 212.00 | | 9 618 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391 335.00 | 8 007 321.00 | | 9 391 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 880.00 | 602 892.00 | | 226 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 723.00 | 695 277.00 | | 1 976 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 910.00 | 617 949.00 | | 1 641 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 813.00 | 77 328.00 | | 334 813.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 976 723.00 | | | 1 976 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 136.00 | 724 491.00 | 509 136.00 | 509 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 136.00 | 724 491.00 | 509 136.00 | 509 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 809.00 | 1 415 809.00 | | 1 415 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 622.00 | 1 838 622.00 | | 1 838 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 247.00 | 1 878 247.00 | | 1 878 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 484 512.00 | 484 512.00 | | 484 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VP Divers | 308 752.00 | 308 752.00 | | 308 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951 646.00 | 3 951 646.00 | | 3 951 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 339.00 | 5 061 339.00 | | 5 061 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 971.00 | 5 141 971.00 | | 5 141 971.00 |