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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 435.00 | 1 435.00 | 678 000.00 | 679 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 764.00 | 85 460.00 | 12 303.00 | 97 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 961.00 | 89 345.00 | 698 616.00 | 787 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 170 661.00 | | 170 661.00 | 170 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 041.00 | 89 345.00 | 906 696.00 | 996 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 977.00 | 89 107.00 | | 135 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 310.00 | 56 870.00 | | 74 310.00 |
DL TOTAL (I) | 329 927.00 | 265 617.00 | | 329 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 242.00 | 396 887.00 | | 301 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 463.00 | 175 118.00 | | 148 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 521.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 015.00 | 108 831.00 | | 122 015.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 96.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 769.00 | 685 453.00 | | 576 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 696.00 | 951 070.00 | | 906 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 564.00 | | 886 564.00 | 886 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 564.00 | | 886 564.00 | 886 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 840.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 840.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -840.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 14 926.00 | | 22 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 311.00 | 785 543.00 | | 890 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 001.00 | 728 673.00 | | 816 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 310.00 | 56 870.00 | | 74 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 339.00 | 36 283.00 | | 43 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 092.00 | | 3 869.00 | 784 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 435.00 | | | 679 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 345.00 | | 3 869.00 | 96 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 836.00 | 17 478.00 | | 71 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | 17 478.00 | | 70 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 710.00 | 96 052.00 | 204 659.00 | 300 710.00 |
VI Groupe et associés | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 770.00 | 372 111.00 | 204 659.00 | 576 770.00 |