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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 435.00 | 1 435.00 | 678 000.00 | 679 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 284.00 | 91 073.00 | 7 211.00 | 98 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 481.00 | 94 958.00 | 693 523.00 | 788 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 266.00 | | 143 266.00 | 143 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 747.00 | 94 958.00 | 836 789.00 | 931 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 287.00 | 135 977.00 | | 200 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 892.00 | 74 310.00 | | 59 892.00 |
DL TOTAL (I) | 379 819.00 | 329 927.00 | | 379 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 377.00 | 301 242.00 | | 85 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 500.00 | 148 463.00 | | 214 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 4 955.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 081.00 | 122 015.00 | | 148 081.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 94.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 970.00 | 576 769.00 | | 456 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 789.00 | 906 696.00 | | 836 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 961.00 | | 520.00 | 787 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 435.00 | | | 679 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 213.00 | | 520.00 | 100 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 313.00 | 5 613.00 | | 89 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 878.00 | 5 613.00 | | 87 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 253.00 | 38 293.00 | 46 960.00 | 85 253.00 |
VI Groupe et associés | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 970.00 | 410 010.00 | 46 960.00 | 456 970.00 |