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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 435.00 | 1 435.00 | 678 000.00 | 679 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 44 868.00 | 6 943.00 | 51 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 008.00 | 48 753.00 | 693 255.00 | 742 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 224.00 | 48 753.00 | 824 471.00 | 873 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 179.00 | 200 287.00 | | 250 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 258.00 | 59 892.00 | | 99 258.00 |
DL TOTAL (I) | 469 077.00 | 379 819.00 | | 469 077.00 |
DP Provisions pour risques | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 620.00 | 214 500.00 | | 199 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 8 994.00 | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 209.00 | 148 081.00 | | 143 209.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 891.00 | 456 970.00 | | 344 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 471.00 | 836 789.00 | | 824 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 891.00 | 410 010.00 | | 344 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 481.00 | | 5 527.00 | 788 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 742 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 54 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 435.00 | | | 679 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 733.00 | | 5 527.00 | 100 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 926.00 | 5 827.00 | 52 000.00 | 94 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 491.00 | 5 827.00 | 52 000.00 | 93 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VI Groupe et associés | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 891.00 | 344 891.00 | | 344 891.00 |