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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 435.00 | 1 435.00 | 928 000.00 | 929 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 302.00 | 43 862.00 | 1 440.00 | 45 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 499.00 | 47 747.00 | 937 752.00 | 985 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 187 380.00 | | 187 380.00 | 187 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 292.00 | | 198 292.00 | 198 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 791.00 | 47 747.00 | 1 136 044.00 | 1 183 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 959.00 | 339 437.00 | | 343 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 14 522.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 499 189.00 | 473 599.00 | | 499 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 332.00 | 231 868.00 | | 453 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 4 342.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 358.00 | 103 774.00 | | 139 358.00 |
EA Autres dettes | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 855.00 | 339 984.00 | | 636 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 044.00 | 813 583.00 | | 1 136 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 855.00 | 339 984.00 | | 636 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 499.00 | | 250 000.00 | 741 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 985 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 47 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 435.00 | | 250 000.00 | 679 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 473.00 | 1 274.00 | 6 000.00 | 52 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | 1 274.00 | 6 000.00 | 51 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 453 332.00 | 453 332.00 | | 453 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 855.00 | 636 855.00 | | 636 855.00 |