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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 435.00 | 1 435.00 | 678 000.00 | 679 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 302.00 | 48 588.00 | 2 714.00 | 51 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 499.00 | 52 473.00 | 689 026.00 | 741 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CF Disponibilités | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 056.00 | 52 473.00 | 813 583.00 | 866 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 437.00 | 250 179.00 | | 339 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | 99 258.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 473 599.00 | 469 077.00 | | 473 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 868.00 | 199 620.00 | | 231 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 2 063.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | 143 209.00 | | 103 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 984.00 | 344 891.00 | | 339 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 583.00 | 824 471.00 | | 813 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 984.00 | 344 891.00 | | 339 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 868.00 | | | 231 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 008.00 | | | 742 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 741 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 53 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 435.00 | | | 679 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 753.00 | 4 229.00 | 509.00 | 48 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 317.00 | 4 229.00 | 509.00 | 47 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 984.00 | 339 984.00 | | 339 984.00 |