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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 435.00 | 1 435.00 | 678 000.00 | 679 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702.00 | 45 120.00 | 3 582.00 | 48 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 839.00 | | 504 839.00 | 504 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 999.00 | 49 005.00 | 1 206 993.00 | 1 255 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 613.00 | 49 005.00 | 1 384 607.00 | 1 433 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 411.00 | | | 515 411.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 549.00 | 343 959.00 | | 369 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 594.00 | 35 590.00 | | 49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 538 782.00 | 499 189.00 | | 538 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 025.00 | 453 332.00 | | 512 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 1 129.00 | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 099.00 | 139 358.00 | | 156 099.00 |
EA Autres dettes | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 825.00 | 636 855.00 | | 845 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 607.00 | 1 136 044.00 | | 1 384 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 825.00 | 636 855.00 | | 725 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 499.00 | | 15 661.00 | 985 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 751 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 679 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 435.00 | | | 929 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 752.00 | | 3 401.00 | 47 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 12 260.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 747.00 | 1 258.00 | | 47 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 1 258.00 | | 46 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 839.00 | 504 839.00 | | 504 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 512 025.00 | 512 025.00 | | 512 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996.00 | 540 996.00 | | 540 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 825.00 | 725 825.00 | | 725 825.00 |