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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 612.00 | 75 232.00 | 15 379.00 | 90 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 063.00 | 35 782.00 | 1 280.00 | 37 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 699.00 | 112 264.00 | 217 435.00 | 329 699.00 |
BT Marchandises | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 184.00 | 812.00 | 93 371.00 | 94 184.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 726.00 | 812.00 | 178 913.00 | 179 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 425.00 | 113 077.00 | 396 348.00 | 509 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 348.00 | | | 396 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 321.00 | | 978.00 | 329 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 329 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 127 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 297.00 | | 978.00 | 127 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 529.00 | 7 334.00 | 600.00 | 105 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 204.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | 7 129.00 | 600.00 | 104 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 155.00 | 47 114.00 | 12 041.00 | 59 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 405.00 | 111 630.00 | 775.00 | 112 405.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 118.00 | 208 076.00 | 12 041.00 | 220 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
ST Autres comptes | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 454.00 | | | 140 454.00 |