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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 511.00 | 80 708.00 | 11 803.00 | 92 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 663.00 | 37 325.00 | 337.00 | 37 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 698.00 | 119 282.00 | 212 415.00 | 331 698.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 814.00 | 3 961.00 | 92 852.00 | 96 814.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 881.00 | 3 961.00 | 174 919.00 | 178 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 580.00 | 123 244.00 | 387 335.00 | 510 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 699.00 | | 2 599.00 | 329 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 331 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 130 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 675.00 | | 2 599.00 | 127 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 264.00 | 7 118.00 | 100.00 | 112 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 015.00 | 7 118.00 | 100.00 | 111 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 3 148.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 3 148.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 3 148.00 | | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 041.00 | 14 827.00 | 24 214.00 | 39 041.00 |
VI Groupe et associés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 398.00 | 113 123.00 | 275.00 | 113 398.00 |
VW T.V.A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 393.00 | 169 179.00 | 24 214.00 | 193 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
ST Autres comptes | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
YT Sous‐traitance | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 506.00 | | | 148 506.00 |