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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 201.00 | 86 130.00 | 7 071.00 | 93 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 288.00 | 123 942.00 | 207 346.00 | 331 288.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 890.00 | 3 148.00 | 81 741.00 | 84 890.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 819.00 | 3 148.00 | 152 671.00 | 155 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 108.00 | 127 090.00 | 360 017.00 | 487 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 017.00 | | | 360 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 698.00 | | 690.00 | 331 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 331 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 129 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 174.00 | | 690.00 | 130 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 282.00 | 5 559.00 | 900.00 | 119 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 033.00 | 5 559.00 | 900.00 | 118 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | | 812.00 | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961.00 | | 812.00 | 3 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | | 812.00 | 3 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 822.00 | 9 260.00 | 8 562.00 | 17 822.00 |
VI Groupe et associés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 370.00 | 95 095.00 | 275.00 | 95 370.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 529.00 | 133 967.00 | 8 562.00 | 142 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
ST Autres comptes | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
YT Sous‐traitance | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |