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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 808.00 | 75 805.00 | 91 002.00 | 166 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 811.00 | 34 546.00 | 22 264.00 | 56 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 849.00 | 111 601.00 | 314 248.00 | 425 849.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 533.00 | 3 871.00 | 128 662.00 | 132 533.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 990.00 | 3 871.00 | 197 119.00 | 200 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 840.00 | 115 472.00 | 511 368.00 | 626 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 805.00 | | | 260 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 368.00 | | | 511 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 933.00 | | | 178 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 288.00 | | 120 111.00 | 331 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 550.00 | 425 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 550.00 | 223 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 764.00 | | 119 405.00 | 129 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 706.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 942.00 | 13 209.00 | 25 550.00 | 123 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | 13 209.00 | 25 550.00 | 122 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 722.00 | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 722.00 | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 722.00 | | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 700.00 | 275.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 070.00 | 23 197.00 | 60 786.00 | 105 070.00 |
VI Groupe et associés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 941.00 | 148 666.00 | 275.00 | 148 941.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 805.00 | 178 933.00 | 60 786.00 | 260 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
ST Autres comptes | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
YT Sous‐traitance | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |