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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 057.00 | 104 847.00 | 70 209.00 | 175 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 35 176.00 | 17 585.00 | 52 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 073.00 | 141 273.00 | 287 800.00 | 429 073.00 |
BT Marchandises | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 097.00 | 2 691.00 | 74 406.00 | 77 097.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 417.00 | 2 691.00 | 204 726.00 | 207 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 491.00 | 143 964.00 | 492 527.00 | 636 491.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | | | 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 260 777.00 | | | 260 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 527.00 | | | 492 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 824.00 | | 8 249.00 | 420 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 569.00 | | 8 249.00 | 219 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 301.00 | 15 971.00 | | 125 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 052.00 | 15 971.00 | | 124 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 2 691.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 2 691.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 2 691.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 062.00 | 14 959.00 | 60 102.00 | 75 062.00 |
VI Groupe et associés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 749.00 | 171 646.00 | 60 102.00 | 231 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
ST Autres comptes | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
YT Sous‐traitance | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 466.00 | | | 161 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |