| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 808.00 | 91 300.00 | 75 507.00 | 166 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 32 752.00 | 20 009.00 | 52 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 824.00 | 125 301.00 | 295 523.00 | 420 824.00 |
BT Marchandises | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 102.00 | 2 760.00 | 101 341.00 | 104 102.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 152.00 | 2 760.00 | 260 392.00 | 263 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 977.00 | 128 062.00 | 555 915.00 | 683 977.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 417.00 | | | 219 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 283 209.00 | | | 283 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 706.00 | | | 272 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 915.00 | | | 555 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 849.00 | | 150.00 | 425 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 420 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 219 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 249.00 | | | 201 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 619.00 | | 150.00 | 223 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 601.00 | 17 900.00 | 4 200.00 | 111 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 352.00 | 17 900.00 | 4 200.00 | 110 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | 2 038.00 | 3 148.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | 2 038.00 | 3 148.00 | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | 2 038.00 | 3 148.00 | 3 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 3 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 723.00 | 18 661.00 | 61 207.00 | 93 723.00 |
VI Groupe et associés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 706.00 | 197 643.00 | 61 207.00 | 272 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
ST Autres comptes | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
YT Sous‐traitance | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |