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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 458.00 | 53 654.00 | 15 803.00 | 69 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 370.00 | 49 806.00 | 8 564.00 | 58 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 117.00 | 136 566.00 | 357 550.00 | 494 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
BT Marchandises | 80 806.00 | 3 000.00 | 77 806.00 | 80 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 048.00 | 23 649.00 | 269 399.00 | 293 048.00 |
BZ Autres créances | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CF Disponibilités | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 408.00 | 26 649.00 | 553 758.00 | 580 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 524.00 | 163 215.00 | 911 309.00 | 1 074 524.00 |
CU Autres participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 598.00 | 63 188.00 | | 74 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 316.00 | 11 410.00 | | 83 316.00 |
DL TOTAL (I) | 212 914.00 | 129 598.00 | | 212 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 22 011.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 090.00 | 592 754.00 | | 551 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 702.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 626.00 | 40 731.00 | | 68 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 52 802.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | 15 771.00 | 14 658.00 | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 395.00 | 723 659.00 | | 698 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 309.00 | 853 257.00 | | 911 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 072.00 | | 641 072.00 | 641 072.00 |
FG Production vendue services | 1 588 383.00 | | 1 588 383.00 | 1 588 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 455.00 | | 2 229 455.00 | 2 229 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 19 269.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 84.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 19 353.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 617.00 | 11 711.00 | | 21 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 617.00 | 15 524.00 | | 21 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 345.00 | 3 829.00 | | -19 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 760.00 | 2 076 663.00 | | 2 231 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 445.00 | 2 065 253.00 | | 2 148 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 316.00 | 11 410.00 | | 83 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 584.00 | | | 492 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 534.00 | 8 945.00 | 1 913.00 | 129 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 428.00 | 8 945.00 | 1 913.00 | 96 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 096.00 | 23 952.00 | 215 572.00 | 455 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 351.00 | 345 162.00 | 189.00 | 345 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 302.00 | 265 157.00 | 215 572.00 | 696 302.00 |