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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 919.00 | 74 032.00 | 17 887.00 | 91 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 614.00 | 67 449.00 | 46 165.00 | 113 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 715.00 | 141 480.00 | 397 235.00 | 538 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
BT Marchandises | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 861.00 | 8 699.00 | 266 162.00 | 274 861.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 260 406.00 | | 260 406.00 | 260 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 212.00 | 8 699.00 | 780 513.00 | 789 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 927.00 | 150 179.00 | 1 177 748.00 | 1 327 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 706.00 | 130 654.00 | | 213 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 83 053.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 283 088.00 | 268 707.00 | | 283 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 708.00 | 560 212.00 | | 626 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 078.00 | 57 810.00 | | 166 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 637.00 | 91 239.00 | | 99 637.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 4 756.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 660.00 | 714 135.00 | | 894 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 748.00 | 982 842.00 | | 1 177 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 562.00 | | 58 748.00 | 494 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 595.00 | 538 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 595.00 | 205 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 379.00 | | 58 748.00 | 161 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 520.00 | 30 426.00 | 8 466.00 | 119 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 520.00 | 30 426.00 | 8 466.00 | 119 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 189.00 | |
UX Autres créances clients | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |