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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 458.00 | 56 880.00 | 12 578.00 | 69 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 49 824.00 | 13 850.00 | 63 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 421.00 | 139 809.00 | 359 611.00 | 499 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
BT Marchandises | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 117.00 | 33 964.00 | 199 153.00 | 233 117.00 |
BZ Autres créances | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
CF Disponibilités | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 477.00 | 33 964.00 | 542 513.00 | 576 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 898.00 | 173 774.00 | 902 124.00 | 1 075 898.00 |
CU Autres participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 914.00 | 74 598.00 | | 157 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 462.00 | 83 316.00 | | -78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 134 452.00 | 212 914.00 | | 134 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 4 644.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 138.00 | 551 090.00 | | 597 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | 2 093.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 68 626.00 | | 80 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 314.00 | 56 170.00 | | 79 314.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 15 771.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 672.00 | 698 395.00 | | 767 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 124.00 | 911 309.00 | | 902 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 323.00 | | | 389 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 377.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 117.00 | | | 494 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 566.00 | 9 390.00 | 6 147.00 | 136 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 460.00 | 9 390.00 | 6 147.00 | 103 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 144.00 | 53 892.00 | 215 572.00 | 431 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 233 117.00 | | | 233 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VP Divers | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 134.00 | 286 981.00 | 34 153.00 | 321 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 575.00 | 389 323.00 | 215 572.00 | 766 575.00 |