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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 669.00 | 83 090.00 | 10 578.00 | 93 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 942.00 | 82 356.00 | 32 586.00 | 114 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 794.00 | 165 446.00 | 376 348.00 | 541 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
BT Marchandises | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 669.00 | 3 549.00 | 203 120.00 | 206 669.00 |
BZ Autres créances | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CF Disponibilités | 220 581.00 | | 220 581.00 | 220 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 343.00 | 3 549.00 | 625 796.00 | 629 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 137.00 | 168 995.00 | 1 002 144.00 | 1 171 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | 213 706.00 | | 228 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 366.00 | 14 382.00 | | -67 366.00 |
DL TOTAL (I) | 215 722.00 | 283 088.00 | | 215 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 128.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 195.00 | 626 708.00 | | 566 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 166 078.00 | | 133 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 275.00 | 99 637.00 | | 83 275.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 2 109.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 420.00 | 894 660.00 | | 786 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 142.00 | 1 177 748.00 | | 1 002 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 532.00 | | 9 911.00 | 205 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 480.00 | 30 799.00 | 6 833.00 | 141 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 480.00 | 30 799.00 | 6 833.00 | 141 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 951.00 | 357 951.00 | | 357 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 206 669.00 | 206 669.00 | | 206 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 044.00 | 263 855.00 | 189.00 | 264 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 420.00 | 786 420.00 | | 786 420.00 |