| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 1.00 | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 962.00 | 60 797.00 | 12 165.00 | 72 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538.00 | 45 545.00 | 20 993.00 | 66 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 789.00 | 139 448.00 | 366 341.00 | 505 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
BT Marchandises | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 033.00 | 24 693.00 | 161 340.00 | 186 033.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CF Disponibilités | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 978.00 | 24 693.00 | 540 285.00 | 564 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 766.00 | 164 140.00 | 906 626.00 | 1 070 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 452.00 | 157 914.00 | | 79 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 202.00 | -78 462.00 | | 51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 185 654.00 | 134 452.00 | | 185 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 773.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 885.00 | 597 138.00 | | 581 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 407.00 | 80 674.00 | | 58 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 497.00 | 79 314.00 | | 69 497.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | 8 677.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 972.00 | 767 672.00 | | 720 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 626.00 | 902 124.00 | | 906 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 421.00 | | | 499 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 809.00 | 16 317.00 | 16 679.00 | 139 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 703.00 | 16 317.00 | 16 679.00 | 106 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 891.00 | 375 891.00 | | 375 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 474.00 | 231 285.00 | 189.00 | 231 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 972.00 | 720 972.00 | | 720 972.00 |