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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 689.00 | 64 667.00 | 19 021.00 | 83 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 690.00 | 54 853.00 | 22 837.00 | 77 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 562.00 | 119 520.00 | 375 041.00 | 494 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
BT Marchandises | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 793.00 | 7 253.00 | 182 540.00 | 189 793.00 |
BZ Autres créances | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CF Disponibilités | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 053.00 | 7 253.00 | 607 801.00 | 615 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 615.00 | 126 773.00 | 982 842.00 | 1 109 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 654.00 | 79 452.00 | | 130 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 053.00 | 51 202.00 | | 83 053.00 |
DL TOTAL (I) | 268 707.00 | 185 654.00 | | 268 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 111.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 212.00 | 581 885.00 | | 560 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 58 407.00 | | 57 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 239.00 | 69 497.00 | | 91 239.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 11 072.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 135.00 | 720 972.00 | | 714 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 842.00 | 906 626.00 | | 982 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | 33 106.00 | 106.00 | 33 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | 1.00 | 18 183.00 | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 448.00 | 21 610.00 | 41 538.00 | 139 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 342.00 | 21 610.00 | 8 431.00 | 106 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 218.00 | 47 951.00 | 290 904.00 | 347 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 189 793.00 | 189 793.00 | | 189 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 212 994.00 | 212 994.00 | | 212 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 408.00 | 223 219.00 | 189.00 | 223 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 135.00 | 414 869.00 | 290 904.00 | 714 135.00 |