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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 436.00 | 150 855.00 | 181 581.00 | 332 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 550.00 | 47 708.00 | 44 841.00 | 92 550.00 |
AX Avances et acomptes | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 438.00 | 198 563.00 | 258 875.00 | 457 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 781.00 | | 818 781.00 | 818 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 798.00 | 5 000.00 | 910 798.00 | 915 798.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CF Disponibilités | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 664.00 | 5 000.00 | 2 142 664.00 | 2 147 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 102.00 | 203 563.00 | 2 401 539.00 | 2 605 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 220.00 | 369 787.00 | | 390 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 205.00 | 95 433.00 | | -107 205.00 |
DL TOTAL (I) | 393 015.00 | 575 220.00 | | 393 015.00 |
DN Avances conditionnées | 39 221.00 | 53 043.00 | | 39 221.00 |
DO TOTAL (II) | 39 221.00 | 53 043.00 | | 39 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 709.00 | 363 060.00 | | 216 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 890.00 | 53 568.00 | | 237 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 676.00 | 1 310 090.00 | | 1 213 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | 144 703.00 | | 82 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 692.00 | | |
EA Autres dettes | 218 245.00 | 121 406.00 | | 218 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 304.00 | 2 026 519.00 | | 1 969 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 539.00 | 2 654 782.00 | | 2 401 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 256.00 | 1 940 701.00 | | 1 870 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 661.00 | 167 895.00 | | 83 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 958.00 | 345 546.00 | 3 642 503.00 | 3 296 958.00 |
FG Production vendue services | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 263.00 | 345 546.00 | 3 698 809.00 | 3 353 263.00 |
FM Production stockée | | | 247 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | 7 128.00 | | 9 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 540.00 | 16 000.00 | | 99 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 592.00 | 20 389.00 | | 101 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 129.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 540.00 | 13 425.00 | | 99 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 22 052.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 379.00 | 35 606.00 | | 102 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -15 217.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 020.00 | 4 530 289.00 | | 4 062 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 225.00 | 4 434 856.00 | | 4 169 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 205.00 | 95 433.00 | | -107 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 526.00 | 129 381.00 | | 127 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 105.00 | | 33 333.00 | 424 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 414.00 | | 33 333.00 | 401 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 149.00 | 54 518.00 | | 128 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 149.00 | 54 518.00 | | 128 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 948.00 | | 2 052.00 | 17 948.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 948.00 | | 2 052.00 | 22 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 948.00 | | 2 052.00 | 22 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 676.00 | 1 213 676.00 | | 1 213 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 245.00 | 218 245.00 | | 218 245.00 |
UX Autres créances clients | 909 798.00 | | | 909 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 048.00 | 34 000.00 | 99 048.00 | 133 048.00 |
VI Groupe et associés | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 398.00 | 990 398.00 | 6 000.00 | 996 398.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 304.00 | 1 870 256.00 | 99 048.00 | 1 969 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 9 186.00 | | 6 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 364.00 | 29 060.00 | | 26 364.00 |
ST Autres comptes | 828 686.00 | 796 780.00 | | 828 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 369.00 | 55 423.00 | | 81 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 609.00 | 301 132.00 | | 299 609.00 |
YT Sous‐traitance | 199 947.00 | 51 911.00 | | 199 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 189.00 | 63 025.00 | | 66 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | 4 764.00 | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | 13 950.00 | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 810.00 | 755 217.00 | | 722 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 573.00 | 657 632.00 | | 561 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 555.00 | 996 199.00 | | 1 202 555.00 |