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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 572.00 | 243 053.00 | 73 519.00 | 316 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 570.00 | 125 797.00 | 62 773.00 | 188 570.00 |
AX Avances et acomptes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 370.00 | 380 100.00 | 159 270.00 | 539 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 756.00 | 27.00 | 81 729.00 | 81 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 523.00 | 3 465.00 | 533 058.00 | 536 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 882.00 | 4 718.00 | 332 163.00 | 336 882.00 |
BZ Autres créances | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
CF Disponibilités | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 823.00 | 8 210.00 | 1 338 613.00 | 1 346 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 193.00 | 388 310.00 | 1 497 883.00 | 1 886 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 058.00 | 483 171.00 | | 467 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 947.00 | -16 113.00 | | -128 947.00 |
DL TOTAL (I) | 448 111.00 | 577 058.00 | | 448 111.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 507.00 | 44 672.00 | | 437 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 378 414.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 252.00 | 1 014 995.00 | | 564 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 64 657.00 | | 18 591.00 |
EA Autres dettes | 19 261.00 | 274 229.00 | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 772.00 | 1 776 966.00 | | 1 039 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 883.00 | 2 364 024.00 | | 1 497 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 504.00 | 1 739 464.00 | | 1 009 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FD Production vendue biens | 1 997 756.00 | | 1 997 756.00 | 1 997 756.00 |
FG Production vendue services | 160 763.00 | | 160 763.00 | 160 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 843.00 | | 2 158 843.00 | 2 158 843.00 |
FM Production stockée | | | 132 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 703.00 | 40 100.00 | | 27 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 823.00 | 51 983.00 | | 27 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 823.00 | -20 198.00 | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 399.00 | 3 942 307.00 | | 2 323 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 345.00 | 3 958 420.00 | | 2 452 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 947.00 | -16 113.00 | | -128 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 326.00 | | 7 043.00 | 532 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 826.00 | | 7 043.00 | 509 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 200.00 | 48 650.00 | | 320 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 200.00 | 48 650.00 | | 320 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 237.00 | 3 492.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 205.00 | 3 492.00 | 1 237.00 | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 205.00 | 3 492.00 | 1 237.00 | 27 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 252.00 | 564 252.00 | | 564 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 331 220.00 | 331 220.00 | | 331 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 507.00 | 407 239.00 | 30 268.00 | 437 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VP Divers | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 556.00 | 454 556.00 | | 454 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 772.00 | 1 009 504.00 | 30 268.00 | 1 039 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |