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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 247.00 | 194 093.00 | 189 154.00 | 383 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 502.00 | 66 785.00 | 48 717.00 | 115 502.00 |
AX Avances et acomptes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 977.00 | 260 878.00 | 272 099.00 | 532 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 915.00 | | 381 915.00 | 381 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 658.00 | | 1 412 658.00 | 1 412 658.00 |
BZ Autres créances | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CF Disponibilités | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 756.00 | | 2 113 756.00 | 2 113 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 733.00 | 260 878.00 | 2 385 856.00 | 2 646 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 015.00 | 390 220.00 | | 283 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 578.00 | -107 205.00 | | 119 578.00 |
DL TOTAL (I) | 512 594.00 | 393 015.00 | | 512 594.00 |
DN Avances conditionnées | 25 166.00 | 39 221.00 | | 25 166.00 |
DO TOTAL (II) | 25 166.00 | 39 221.00 | | 25 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 620.00 | 216 709.00 | | 79 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 890.00 | 237 890.00 | | 255 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 619.00 | 1 213 676.00 | | 1 128 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 82 784.00 | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | 273 583.00 | 218 245.00 | | 273 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 096.00 | 1 969 304.00 | | 1 848 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 856.00 | 2 401 539.00 | | 2 385 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 919.00 | 1 870 256.00 | | 1 815 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738.00 | 83 661.00 | | 5 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 011 573.00 | 354 691.00 | 4 366 264.00 | 4 011 573.00 |
FG Production vendue services | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 585.00 | 354 691.00 | 4 546 276.00 | 4 191 585.00 |
FM Production stockée | | | -436 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | 9 185.00 | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 99 540.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 018.00 | 101 592.00 | | 34 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 814.00 | 99 540.00 | | 13 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866.00 | 102 379.00 | | 15 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 152.00 | -787.00 | | 18 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 284.00 | 4 062 020.00 | | 4 159 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 705.00 | 4 169 225.00 | | 4 039 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 578.00 | -107 205.00 | | 119 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 383.00 | 127 526.00 | | 105 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 438.00 | | 91 889.00 | 457 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832.00 | 14 518.00 | 532 977.00 | 1 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 14 327.00 | 510 477.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 747.00 | | 91 889.00 | 434 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 667.00 | 64 880.00 | 513.00 | 182 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 667.00 | 64 880.00 | 513.00 | 182 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 896.00 | | 2 052.00 | 15 896.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 896.00 | | 7 052.00 | 20 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 896.00 | | 7 052.00 | 20 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 619.00 | 1 128 619.00 | | 1 128 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 583.00 | 273 583.00 | | 273 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 658.00 | | | 1 412 658.00 |
VB T. V. A. | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 882.00 | 41 705.00 | 32 177.00 | 73 882.00 |
VI Groupe et associés | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 539.00 | 1 537 539.00 | | 1 537 539.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 096.00 | 1 815 919.00 | 32 177.00 | 1 848 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | 6 629.00 | | 12 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 789.00 | 26 364.00 | | 13 789.00 |
ST Autres comptes | 965 353.00 | 828 686.00 | | 965 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 264.00 | 81 369.00 | | 78 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 441.00 | 299 609.00 | | 167 441.00 |
YT Sous‐traitance | 289 025.00 | 199 947.00 | | 289 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 020.00 | 66 189.00 | | 70 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 310.00 | 3 532.00 | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 109.00 | 10 161.00 | | 19 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 220.00 | 722 810.00 | | 838 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 914.00 | 561 573.00 | | 630 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 451.00 | 1 202 555.00 | | 1 416 451.00 |