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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 622.00 | 216 938.00 | 95 683.00 | 312 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 476.00 | 103 261.00 | 82 215.00 | 185 476.00 |
AX Avances et acomptes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 326.00 | 331 450.00 | 200 877.00 | 532 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 701.00 | 1 237.00 | 402 464.00 | 403 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 163.00 | 4 718.00 | 1 340 445.00 | 1 345 163.00 |
BZ Autres créances | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CF Disponibilités | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 103.00 | 5 955.00 | 2 163 148.00 | 2 169 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 429.00 | 337 405.00 | 2 364 024.00 | 2 701 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 171.00 | 402 594.00 | | 483 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 113.00 | 80 577.00 | | -16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 577 058.00 | 593 171.00 | | 577 058.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 875.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 875.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 672.00 | 99 598.00 | | 44 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 414.00 | 60 000.00 | | 378 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 995.00 | 1 519 719.00 | | 1 014 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 657.00 | 82 632.00 | | 64 657.00 |
EA Autres dettes | 274 229.00 | 348 569.00 | | 274 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 966.00 | 2 110 518.00 | | 1 776 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 024.00 | 2 714 564.00 | | 2 364 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 464.00 | 2 110 518.00 | | 1 739 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 378 414.00 | | | 378 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 745 559.00 | | 3 745 559.00 | 3 745 559.00 |
FG Production vendue services | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 067.00 | | 3 942 067.00 | 3 942 067.00 |
FM Production stockée | | | -62 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 100.00 | 8 000.00 | | 40 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 793.00 | 2 052.00 | | 11 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 983.00 | 10 052.00 | | 51 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 155.00 | 4 243.00 | | 15 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 025.00 | 1 377.00 | | 47 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 052.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 180.00 | 7 672.00 | | 72 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 198.00 | 2 380.00 | | -20 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 307.00 | 4 051 067.00 | | 3 942 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 420.00 | 3 970 489.00 | | 3 958 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 113.00 | 80 577.00 | | -16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 078.00 | | 79 888.00 | 544 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 640.00 | 532 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 540.00 | 509 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 578.00 | | 74 788.00 | 521 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 5 100.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 245.00 | 61 721.00 | 40 766.00 | 299 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 245.00 | 61 721.00 | 40 766.00 | 299 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 688.00 | 1 237.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 449.00 | 1 237.00 | 15 481.00 | 31 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 449.00 | 11 237.00 | 15 481.00 | 31 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 3 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 11 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 995.00 | 1 014 995.00 | | 1 014 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 229.00 | 274 229.00 | | 274 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 501.00 | 1 339 501.00 | | 1 339 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 672.00 | 7 169.00 | 29 357.00 | 44 672.00 |
VI Groupe et associés | 378 414.00 | 378 414.00 | | 378 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 842.00 | 1 562 842.00 | | 1 562 842.00 |
VW T.V.A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 966.00 | 1 739 464.00 | 29 357.00 | 1 776 966.00 |