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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 850.00 | 232 071.00 | 148 779.00 | 380 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 999.00 | 78 966.00 | 50 033.00 | 128 999.00 |
AX Avances et acomptes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 078.00 | 322 288.00 | 221 790.00 | 544 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 537.00 | 444.00 | 109 093.00 | 109 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 956.00 | 3 244.00 | 462 712.00 | 465 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 803.00 | 4 718.00 | 1 771 085.00 | 1 775 803.00 |
BZ Autres créances | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 180.00 | 8 406.00 | 2 492 774.00 | 2 501 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 258.00 | 330 694.00 | 2 714 564.00 | 3 045 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 594.00 | 283 015.00 | | 402 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 577.00 | 119 578.00 | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 593 171.00 | 512 594.00 | | 593 171.00 |
DN Avances conditionnées | 10 875.00 | 25 166.00 | | 10 875.00 |
DO TOTAL (II) | 10 875.00 | 25 166.00 | | 10 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 598.00 | 79 620.00 | | 99 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 255 890.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 719.00 | 1 128 619.00 | | 1 519 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 632.00 | 110 384.00 | | 82 632.00 |
EA Autres dettes | 348 569.00 | 273 583.00 | | 348 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 518.00 | 1 848 096.00 | | 2 110 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 564.00 | 2 385 856.00 | | 2 714 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 296.00 | 5 738.00 | | 78 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 773 788.00 | | 3 773 788.00 | 3 773 788.00 |
FG Production vendue services | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 674.00 | | 3 929 674.00 | 3 929 674.00 |
FM Production stockée | | | 84 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 052.00 | 34 018.00 | | 10 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 13 814.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672.00 | 15 866.00 | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 18 152.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 067.00 | 4 159 284.00 | | 4 051 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 489.00 | 4 039 705.00 | | 3 970 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 577.00 | 119 578.00 | | 80 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 977.00 | | 29 944.00 | 532 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 843.00 | 544 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 843.00 | 521 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 477.00 | | 29 944.00 | 510 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 033.00 | 69 678.00 | 17 466.00 | 247 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 033.00 | 69 678.00 | 17 466.00 | 247 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 250.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 844.00 | | 2 052.00 | 13 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 844.00 | 19 656.00 | 2 052.00 | 13 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | 19 656.00 | 2 052.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 719.00 | 1 519 719.00 | | 1 519 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 569.00 | 348 569.00 | | 348 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 142.00 | 1 770 142.00 | | 1 770 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 315.00 | 1 922 315.00 | | 1 922 315.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 518.00 | 2 110 518.00 | | 2 110 518.00 |