| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 929.00 | 271 472.00 | 84 457.00 | 355 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 813.00 | 137 624.00 | 53 189.00 | 190 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 500.00 | 23 250.00 | 12 250.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 722.00 | 432 346.00 | 206 376.00 | 638 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 130.00 | 591.00 | 74 539.00 | 75 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 993.00 | 20 233.00 | 377 760.00 | 397 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 975.00 | 4 718.00 | 626 256.00 | 630 975.00 |
BZ Autres créances | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CF Disponibilités | 599 893.00 | | 599 893.00 | 599 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 505.00 | 25 543.00 | 1 755 962.00 | 1 781 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 227.00 | 457 889.00 | 1 962 338.00 | 2 420 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 111.00 | 467 058.00 | | 338 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 079.00 | -128 947.00 | | 213 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
DL TOTAL (I) | 834 357.00 | 448 111.00 | | 834 357.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 273.00 | 437 507.00 | | 230 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 124.00 | 161.00 | | 18 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 877.00 | 564 252.00 | | 787 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | 18 591.00 | | 33 890.00 |
EA Autres dettes | 37 817.00 | 19 261.00 | | 37 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 981.00 | 1 039 772.00 | | 1 107 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 338.00 | 1 497 883.00 | | 1 962 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 832.00 | 1 009 504.00 | | 913 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 807 223.00 | 130 694.00 | 2 937 917.00 | 2 807 223.00 |
FG Production vendue services | 211 482.00 | | 211 482.00 | 211 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 705.00 | 130 694.00 | 3 149 399.00 | 3 018 705.00 |
FM Production stockée | | | -138 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 120.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 27 823.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 577.00 | 27 823.00 | | -21 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 600.00 | 2 323 399.00 | | 3 271 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 521.00 | 2 452 345.00 | | 3 058 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 079.00 | -128 947.00 | | 213 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 370.00 | | 117 210.00 | 539 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 858.00 | 638 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 858.00 | 603 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 870.00 | | 104 210.00 | 516 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 13 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 850.00 | 46 277.00 | 6 030.00 | 368 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 850.00 | 46 277.00 | 6 030.00 | 368 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | 12 000.00 | | 11 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 492.00 | 20 825.00 | 3 492.00 | 3 492.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | 32 825.00 | 3 492.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 460.00 | 42 825.00 | 3 492.00 | 29 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 825.00 | 3 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 877.00 | 787 877.00 | | 787 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UX Autres créances clients | 625 313.00 | 625 313.00 | | 625 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 273.00 | 36 123.00 | 194 150.00 | 230 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 489.00 | 708 489.00 | | 708 489.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 981.00 | 913 832.00 | 194 150.00 | 1 107 981.00 |