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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 893.00 | 1 108.00 | 19 785.00 | 20 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 119.00 | 278 716.00 | 75 404.00 | 354 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 39 417.00 | 2 528.00 | 41 945.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 281.00 | 319 240.00 | 111 041.00 | 430 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 295.00 | 12 554.00 | 198 741.00 | 211 295.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 674.00 | 910.00 | 371 764.00 | 372 674.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 280 060.00 | | 280 060.00 | 280 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 732.00 | 13 464.00 | 878 268.00 | 891 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 013.00 | 332 704.00 | 989 309.00 | 1 322 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 219.00 | 327 662.00 | | 357 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 921.00 | 69 557.00 | | 99 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DL TOTAL (I) | 522 172.00 | 430 219.00 | | 522 172.00 |
DP Provisions pour risques | 14 440.00 | 17 598.00 | | 14 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 440.00 | 17 598.00 | | 14 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 994.00 | 188 278.00 | | 125 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 22 087.00 | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 112.00 | 190 082.00 | | 135 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 977.00 | 128 318.00 | | 145 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 21 535.00 | | 24 547.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 5 582.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 697.00 | 555 882.00 | | 452 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 309.00 | 1 003 698.00 | | 989 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 264.00 | 430 034.00 | | 390 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 705.00 | | 28 706.00 | 404 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 430 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 396 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | 25 550.00 | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 268.00 | | 1 926.00 | 397 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 230.00 | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 038.00 | 30 332.00 | 3 130.00 | 292 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 580.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 510.00 | 29 752.00 | 3 130.00 | 291 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 371 582.00 | | | 371 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 994.00 | 63 561.00 | 62 433.00 | 125 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 371.00 | 399 647.00 | 1 724.00 | 401 371.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 697.00 | 390 264.00 | 62 433.00 | 452 697.00 |