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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | 43 015.00 | 41 665.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 169.00 | 336 675.00 | 106 494.00 | 443 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 43 403.00 | 6 948.00 | 50 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 939.00 | 423 093.00 | 161 846.00 | 584 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 926.00 | | 508 926.00 | 508 926.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 185 168.00 | | 185 168.00 | 185 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 031.00 | | 968 031.00 | 968 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 971.00 | 423 093.00 | 1 129 877.00 | 1 552 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 160.00 | 417 140.00 | | 487 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 080.00 | 110 020.00 | | 149 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 451.00 | 32 032.00 | | 48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 717 691.00 | 592 192.00 | | 717 691.00 |
DP Provisions pour risques | 8 946.00 | 14 236.00 | | 8 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 946.00 | 14 236.00 | | 8 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 477.00 | 62 504.00 | | 63 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 2 794.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 156.00 | 115 967.00 | | 138 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 224.00 | 159 216.00 | | 192 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 792.00 | | |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 5 773.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 240.00 | 359 047.00 | | 403 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 877.00 | 965 474.00 | | 1 129 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 423.00 | 329 747.00 | | 374 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 468.00 | | 81 771.00 | 512 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 6 100.00 | 584 939.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 6 100.00 | 493 520.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 717.00 | | 34 963.00 | 54 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 012.00 | | 46 808.00 | 456 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 274.00 | 57 433.00 | 3 614.00 | 369 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 934.00 | 17 081.00 | | 25 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 341.00 | 40 352.00 | 3 614.00 | 343 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 508 926.00 | 508 926.00 | | 508 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 477.00 | 34 661.00 | 28 817.00 | 63 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 624.00 | 539 900.00 | 1 724.00 | 541 624.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 240.00 | 374 423.00 | 28 817.00 | 403 240.00 |