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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 012.00 | 399 180.00 | 59 831.00 | 459 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 176.00 | 46 337.00 | 17 839.00 | 64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 656.00 | 530 197.00 | 149 459.00 | 679 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 251.00 | 65 407.00 | 363 844.00 | 429 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 902.00 | | 444 902.00 | 444 902.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 358 683.00 | | 358 683.00 | 358 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 162.00 | 65 407.00 | 1 186 755.00 | 1 252 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 818.00 | 595 604.00 | 1 336 214.00 | 1 931 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 721.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 069.00 | 575 934.00 | | 647 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 288.00 | 103 415.00 | | 134 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 490.00 | 43 657.00 | | 37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 928 847.00 | 830 726.00 | | 928 847.00 |
DP Provisions pour risques | 8 416.00 | 6 521.00 | | 8 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 416.00 | 6 521.00 | | 8 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 233.00 | 361 892.00 | | 115 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 3 145.00 | | 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 115 029.00 | | 142 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 174 155.00 | | 123 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 2 280.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 951.00 | 665 897.00 | | 398 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 214.00 | 1 503 144.00 | | 1 336 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 943.00 | 610 344.00 | | 311 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 312.00 | | 68 169.00 | 615 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 679 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 523 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 295.00 | | 18 225.00 | 136 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 068.00 | | 49 944.00 | 477 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 370.00 | 32 572.00 | 3 745.00 | 501 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 323.00 | 4 357.00 | | 80 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 047.00 | 28 214.00 | 3 745.00 | 421 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 444 902.00 | 444 902.00 | | 444 902.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 233.00 | 28 225.00 | 84 922.00 | 115 233.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 232.00 | 462 298.00 | 1 934.00 | 464 232.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 951.00 | 311 943.00 | 84 922.00 | 398 951.00 |