| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 432.00 | 25 934.00 | 13 498.00 | 39 432.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 986.00 | 302 013.00 | 101 974.00 | 403 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 826.00 | 41 328.00 | 7 497.00 | 48 826.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 468.00 | 369 274.00 | 143 193.00 | 512 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 277.00 | 12 554.00 | 216 723.00 | 229 277.00 |
BN En cours de production de biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 232.00 | 910.00 | 418 322.00 | 419 232.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 745.00 | 13 464.00 | 822 281.00 | 835 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 212.00 | 382 738.00 | 965 474.00 | 1 348 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 140.00 | 357 219.00 | | 417 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 020.00 | 99 921.00 | | 110 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
DL TOTAL (I) | 592 192.00 | 522 172.00 | | 592 192.00 |
DP Provisions pour risques | 14 236.00 | 14 440.00 | | 14 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 236.00 | 14 440.00 | | 14 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 504.00 | 125 994.00 | | 62 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 14 959.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 967.00 | 135 112.00 | | 115 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 216.00 | 145 977.00 | | 159 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 792.00 | 24 547.00 | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 6 109.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 047.00 | 452 697.00 | | 359 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 474.00 | 989 309.00 | | 965 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 747.00 | 390 264.00 | | 329 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 281.00 | | 85 615.00 | 430 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 512 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 54 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 456 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 078.00 | | 24 167.00 | 31 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 064.00 | | 61 448.00 | 396 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 240.00 | 52 800.00 | 2 766.00 | 319 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 25 353.00 | 528.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 132.00 | 27 447.00 | 2 238.00 | 318 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 418 140.00 | | | 418 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 504.00 | 33 204.00 | 29 300.00 | 62 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 895.00 | 463 171.00 | 1 724.00 | 464 895.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 047.00 | 329 747.00 | 29 300.00 | 359 047.00 |