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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | 64 453.00 | 20 227.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 418.00 | 356 294.00 | 62 123.00 | 418 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 551.00 | 43 815.00 | 23 736.00 | 67 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 597.00 | 464 562.00 | 138 035.00 | 602 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 247.00 | 9 216.00 | 265 031.00 | 274 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 678.00 | 350.00 | 460 328.00 | 460 678.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 268 634.00 | | 268 634.00 | 268 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 361.00 | 9 566.00 | 1 022 795.00 | 1 032 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 958.00 | 474 128.00 | 1 160 830.00 | 1 634 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 240.00 | 487 160.00 | | 506 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 414.00 | 149 080.00 | | 94 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 799.00 | 48 451.00 | | 64 799.00 |
DL TOTAL (I) | 768 453.00 | 717 691.00 | | 768 453.00 |
DP Provisions pour risques | 8 218.00 | 8 946.00 | | 8 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 218.00 | 8 946.00 | | 8 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 331.00 | 63 477.00 | | 58 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 806.00 | 138 156.00 | | 146 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 273.00 | 192 224.00 | | 170 273.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 6 216.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 159.00 | 403 240.00 | | 384 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 830.00 | 1 129 877.00 | | 1 160 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 067.00 | | | 342 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 939.00 | | 51 308.00 | 584 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 650.00 | 602 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 650.00 | 485 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 680.00 | | 25 000.00 | 89 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 520.00 | | 26 098.00 | 493 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 210.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 093.00 | 56 691.00 | 15 222.00 | 423 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 015.00 | 21 438.00 | | 43 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 079.00 | 35 253.00 | 15 222.00 | 380 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 460 258.00 | 460 258.00 | | 460 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 331.00 | 16 240.00 | 29 472.00 | 58 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 008.00 | 485 074.00 | 1 934.00 | 487 008.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 159.00 | 342 067.00 | 29 472.00 | 384 159.00 |