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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 680.00 | 80 323.00 | 4 357.00 | 84 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 258.00 | 377 238.00 | 36 019.00 | 413 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 811.00 | 43 809.00 | 20 002.00 | 63 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 312.00 | 501 370.00 | 113 942.00 | 615 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 188.00 | 59 164.00 | 379 024.00 | 438 188.00 |
BN En cours de production de biens | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 253.00 | | 388 253.00 | 388 253.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 607 090.00 | | 607 090.00 | 607 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 365.00 | 59 164.00 | 1 389 201.00 | 1 448 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 678.00 | 560 534.00 | 1 503 144.00 | 2 063 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 721.00 | 3 000.00 | | 7 721.00 |
DG Autres réserves | 575 934.00 | 506 240.00 | | 575 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 415.00 | 94 414.00 | | 103 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 657.00 | 64 799.00 | | 43 657.00 |
DL TOTAL (I) | 830 726.00 | 768 453.00 | | 830 726.00 |
DP Provisions pour risques | 6 521.00 | 8 218.00 | | 6 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 521.00 | 8 218.00 | | 6 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 892.00 | 58 331.00 | | 361 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 167.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 029.00 | 146 806.00 | | 115 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 155.00 | 170 273.00 | | 174 155.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 5 582.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 897.00 | 384 159.00 | | 665 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 144.00 | 1 160 830.00 | | 1 503 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 344.00 | 342 067.00 | | 610 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 597.00 | | 41 652.00 | 602 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 937.00 | 615 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 937.00 | 477 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 680.00 | | 21 615.00 | 114 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 968.00 | | 20 037.00 | 485 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 562.00 | 48 015.00 | 11 207.00 | 464 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 453.00 | 15 870.00 | | 64 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 109.00 | 32 145.00 | 11 207.00 | 400 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 388 253.00 | 388 253.00 | | 388 253.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 892.00 | 315 735.00 | 36 966.00 | 361 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 413.00 | 400 479.00 | 1 934.00 | 402 413.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 501.00 | 610 344.00 | 36 966.00 | 656 501.00 |